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Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,48% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 40,56 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,44% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,18% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,48% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,36% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 1.103,44 EUR |
| Fondsvolumen | 40,56 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Halbjahresbericht (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Fondsprospekt (09.02.2024) |
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Stammdaten
| Name | Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA Fonds |
| ISIN | AT0000A330T3 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA Fonds: Der Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente veranlagt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen.
Der Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA Fonds
Aktuelles zum Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA Fonds
News zum Fonds: Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA Fonds
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Zusammensetzung des Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA Fonds
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| Raiffeisen- Mehrwert-ESG 2028 (I) VTA Fonds | 41,99 Mio. |
Über Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA Fonds
Der Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA Fonds (ISIN: AT0000A330T3) wurde am 23.05.2023 von der Fondsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 40,56 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 110,57 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,44% und die Volatilität lag bei 3,18%. Die Ausschüttungsart des Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) VTA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.