PrivilEdge - Payden Emerging Market debt Syst. Hdg N D Fonds
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PrivilEdge - Payden Emerging Market debt Syst. Hdg N D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Payden & Rygel |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,81% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 384,23 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PrivilEdge - Payden Emerging Market debt Syst. Hdg N D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,22 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 384,23 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (06.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | PrivilEdge - Payden Emerging Market debt Syst. Hdg (EUR) N D Fonds |
| ISIN | LU1823378200 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Payden & Rygel |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PrivilEdge - Payden Emerging Market debt Syst. Hdg N D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge - Payden Emerging Market debt Syst. Hdg (EUR) N D Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The JP Morgan EMBI Global Diversified (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark. The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term return by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other debt instruments issued by Sovereign, Quasi-Sovereign and Corporate issuers, including also investing in financial derivative instruments worldwide.
Der PrivilEdge - Payden Emerging Market debt Syst. Hdg (EUR) N D Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PrivilEdge - Payden Emerging Market debt Syst. Hdg N D Fonds
Aktuelles zum PrivilEdge - Payden Emerging Market debt Syst. Hdg N D Fonds
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Zusammensetzung des PrivilEdge - Payden Emerging Market debt Syst. Hdg N D Fonds
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Über PrivilEdge - Payden Emerging Market debt Syst. Hdg N D Fonds
Der PrivilEdge - Payden Emerging Market debt Syst. Hdg N D Fonds (ISIN: LU1823378200) wurde am 07.06.2024 von der Fondsgesellschaft Payden & Rygel aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 384,23 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,41 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Die Ausschüttungsart des PrivilEdge - Payden Emerging Market debt Syst. Hdg N D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.