Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Dism Fonds
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Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Dism Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 101,39 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,21% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,57% |
| Capture Ratio Up | 83,88 |
| Capture Ratio Down | 57,73 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,73 |
| R2 | 98,67% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Dism Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,71% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 18,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 101,39 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Dism USD Fonds |
| ISIN | IE000NW4GHS1 |
| WKN | A3D9EQ |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, Ethan Tsang |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Dism Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Dism USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve a maximum of return with limited risks.
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Dism USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Dism Fonds
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Über Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Dism Fonds
Der Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Dism Fonds (ISIN: IE000NW4GHS1, WKN: A3D9EQ) wurde am 05.04.2023 von der Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 101,39 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 76,77 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, Ethan Tsang betrieben. Bei einer Anlage in Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Dism Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,21% und die Volatilität lag bei 3,57%. Die Ausschüttungsart des Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Dism Fonds ist Ausschüttend.