PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Administrative Income II Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | JPM ELMI+ |
| Fondsvolumen | 177,32 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,31% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,08% |
| Capture Ratio Up | 61,34 |
| Capture Ratio Down | 74,14 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,65 |
| R2 | 78,14% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Administrative Income II Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,79% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 177,32 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (13.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Administrative USD Income II Fonds |
| ISIN | IE000EDVSTQ8 |
| WKN | A3DEJV |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM ELMI+ |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Lorenzo Pagani, Greg E. Sharenow, Daniel He, Emmanuel S. Sharef |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 22.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Administrative Income II Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Administrative USD Income II Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist es, den Realwert des Kapitals mittels umsichtiger Anlageverwaltung zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und legt hauptsächlich in einem breit gefächerten Portfolio von inflationsgebundenen Vermögenswerten an. Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in einem Mix aus globalen inflationsgebunden festverzinslichen Instrumenten, Schwellenmarktanleihen und -währungen, sowie Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie rohstoff- und immobilienbezogenen Instrumenten anlegt. Die Beteiligung an solchen Vermögenswerten lässt sich wie nachfolgend dargestellt über die direkte Anlage in oder über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreichen. Der Teilfonds wird gemäß seiner Anlagepolitik eine auf unterschiedliche Vermögenswerte ausgerichtete Anlagestrategie verfolgen.
Der PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Administrative USD Income II Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Administrative Income II Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Administrative Income II Fonds
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Über PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Administrative Income II Fonds
Der PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Administrative Income II Fonds (ISIN: IE000EDVSTQ8, WKN: A3DEJV) wurde am 22.03.2022 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 177,32 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,85 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Lorenzo Pagani, Greg E. Sharenow, Daniel He, Emmanuel S. Sharef betrieben. Bei einer Anlage in PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Administrative Income II Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,31% und die Volatilität lag bei 5,08%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Administrative Income II Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM ELMI+.