PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70% |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Fondsvolumen | 4,52 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,01% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,33% |
| Capture Ratio Up | 319,92 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 9,81 |
| R2 | 0,16% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,69% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,26 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,52 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BN795K56 |
| WKN | A1153N |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Philippe Bodereau, Matthieu Loriferne, Michael Bogecho |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist es, bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung, danach zu streben, sich zielgerichtet an preislich attraktiven Kapitalwertpapieren (siehe nachfolgende Definition) zu beteiligen und gleichzeitig den maximal möglichen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds möchte sein Anlageziel erreichen, indem er in einem aktiv verwalteten Portfolio von Rentenwerten und anderen Wertpapieren anlegt, wobei er gemäß der nachfolgen beschriebenen Anlagepolitik mindestens 80 % davon in Kapitalwertpapieren anlegt. Kapitalwertpapiere sind Rentenwerte, bedingt wandelbare Anleihen und/oder Dividendenpapiere, die Finanzinstitute wie Banken und Versicherungsgesellschaften begeben haben. Der Teilfonds setzt eine Kombination aus Bottom-up- und Top-down-Verfahren ein, um geeignete Kapitalwertpapiere zu identifizieren.
Der PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class Fonds
Passende Fonds zum PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| M&G Global Themes Fund EUR C Inc Fonds | 2,79 Mrd. |
| DWS Qi European Equity FC Fonds | 398,16 Mio. |
| Guinness Global Innovators Fund C USD ACC Fonds | 1,18 Mrd. |
| FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund A USD Accumulation Fonds | 42,92 Mio. |
| Deka-Global Balance TF Fonds | 15,44 Mio. |
Fonds von PIMCO Global Advisors
| Name | Volumen |
|---|---|
| PIMCO GIS Income Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II Q Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Accumulation Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Income Fonds | 85,63 Mrd. |
Über PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class Fonds
Der PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class Fonds (ISIN: IE00BN795K56, WKN: A1153N) wurde am 18.06.2014 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 4,52 Mrd. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,32 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Philippe Bodereau, Matthieu Loriferne, Michael Bogecho betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,01% und die Volatilität lag bei 4,33%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA SOFR Overnight Rate.