Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Absolute Return Income Fund I Fonds
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Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Absolute Return Income Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management LP |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,53% |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 22,80 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,39% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,46% |
| Capture Ratio Up | 37,31 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -9,96 |
| R2 | 6,90% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Absolute Return Income Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,53% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 296.478,64 EUR |
| Fondsvolumen | 22,80 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.848.180,00 EUR |
Dokumente
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Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Absolute Return Income Fund I USD Inc Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Absolute Return Income Fund I USD Inc Fonds |
| ISIN | LU2190622063 |
| WKN | A2P6WW |
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management LP |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Brad Boyd |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Absolute Return Income Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Absolute Return Income Fund I USD Inc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to produce positive returns over the long term, regardless of market environment. The Sub-Fund seeks to provide total return through both income and price appreciation of the underlying assets. The reference benchmark for the Sub-Fund’s absolute return strategy is the ICE BAML 3-Month U.S. Treasury Bill Index. The Sub-Fund employs a research-intensive approach to construct a portfolio of fixed income securities along with other debt securities, including issued by companies or governments and their agencies in emerging markets. The Sub-Fund may invest up to 20% of its NAV in securitized debt including but not limited to asset backed securities (ABS), residential mortgage backed securities (RMBS), commercial mortgage backed securities (CMBS), credit linked notes, collateralized debt obligations (CDOs), collateralized loan obligations (CLOs) and covered bonds.
Der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Absolute Return Income Fund I USD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Absolute Return Income Fund I Fonds
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Über Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Absolute Return Income Fund I Fonds
Der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Absolute Return Income Fund I Fonds (ISIN: LU2190622063, WKN: A2P6WW) wurde am 15.12.2020 von der Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 22,80 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 92,59 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Brad Boyd betrieben. Bei einer Anlage in Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Absolute Return Income Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.848.180,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,39% und die Volatilität lag bei 5,46%. Die Ausschüttungsart des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Absolute Return Income Fund I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.