Northern Trust Europe Value Select Equity FGR Feeder Fund FEEDER FUND Fonds
Northern Trust Europe Value Select Equity FGR Feeder Fund FEEDER FUND Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,23% |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Fondsvolumen | 14,42 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,72% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,81% |
| Capture Ratio Up | 90,56 |
| Capture Ratio Down | 98,19 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,97 |
| R2 | 98,50% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Northern Trust Europe Value Select Equity FGR Feeder Fund FEEDER FUND Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,23% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 7,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 14,42 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Northern Trust Europe Value Select Equity FGR Feeder Fund FEEDER FUND Fonds |
| ISIN | NL0011225289 |
| WKN | A2AMVN |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Nicholas Dymond |
| Domizil | Netherlands |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.01.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services (Amsterdam Branch) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Northern Trust Europe Value Select Equity FGR Feeder Fund FEEDER FUND Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust Europe Value Select Equity FGR Feeder Fund FEEDER FUND Fonds: The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund, the investment objective of which is to deliver long-term capital growth by investing in securities within the MSCI Europe Index (the Index) which exhibit value, quality and momentum factors excluding securities that do not meet certain environmental, social and governance (ESG) criteria. In addition to investing at least 85% of its assets in the Master Fund, the Fund may also invest up to 15% of its assets in aggregate in ancillary liquid assets including cash deposits, cash equivalents, certificates of deposits and Money Market Instruments which may be held by the Fund to meet expenses or pending investment.
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Über Northern Trust Europe Value Select Equity FGR Feeder Fund FEEDER FUND Fonds
Der Northern Trust Europe Value Select Equity FGR Feeder Fund FEEDER FUND Fonds (ISIN: NL0011225289, WKN: A2AMVN) wurde am 21.01.2016 von der Fondsgesellschaft Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 14,42 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 13,24 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Nicholas Dymond betrieben. Bei einer Anlage in Northern Trust Europe Value Select Equity FGR Feeder Fund FEEDER FUND Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,72% und die Volatilität lag bei 8,81%. Die Ausschüttungsart des Northern Trust Europe Value Select Equity FGR Feeder Fund FEEDER FUND Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Europe.