Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fondsvolumen | 40,49 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 23,39% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,31% |
| Capture Ratio Up | 127,47 |
| Capture Ratio Down | 128,41 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,23 |
| R2 | 89,61% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 13.002,51 EUR |
| Fondsvolumen | 40,49 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund I Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU2536488641 |
| WKN | A3DXMD |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Juliana Hansveden |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund I Acc EUR Fonds: The Sub-Fund aims to provide capital growth (i.e. to grow the value of your investment) with the opportunity for income over the long-term. The Sub-Fund invests primarily in equities (e.g. shares of companies) or equity-related securities (which includes, without being exhaustive, depositary receipts and equity linked notes) of companies established and/or listed on an exchange in emerging and frontier markets, or companies which are established and/or listed on exchanges outside emerging and frontier markets but which carry out a significant proportion of their economic activity in emerging and frontier markets and/or are controlled by entities established and/or listed in emerging and frontier markets.
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund I Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund I Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund I Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund I Fonds (ISIN: LU2536488641, WKN: A3DXMD) wurde am 31.10.2022 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 40,49 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 25,80 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Juliana Hansveden betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 23,39% und die Volatilität lag bei 14,31%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.