Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund I Fonds

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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,10%
Benchmark MSCI EM
Fondsvolumen 40,02 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 23,07%
Vola 1 J (mehr) 14,22%
Capture Ratio Up 127,47
Capture Ratio Down 128,41
Batting Average 66,67%
Alpha -
Beta 1,23
R2 89,61%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund I Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,20%
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 12.837,93 EUR
Fondsvolumen 40,02 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund I Acc EUR Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund I Acc EUR Fonds
ISIN LU2536488641
WKN A3DXMD
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Juliana Hansveden
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.10.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund I Acc EUR Fonds: The Sub-Fund aims to provide capital growth (i.e. to grow the value of your investment) with the opportunity for income over the long-term. The Sub-Fund invests primarily in equities (e.g. shares of companies) or equity-related securities (which includes, without being exhaustive, depositary receipts and equity linked notes) of companies established and/or listed on an exchange in emerging and frontier markets, or companies which are established and/or listed on exchanges outside emerging and frontier markets but which carry out a significant proportion of their economic activity in emerging and frontier markets and/or are controlled by entities established and/or listed in emerging and frontier markets.

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund I Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".

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Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund I Fonds

Performance

6 Monate 6,89%
1 Jahr 23,07%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 14,22%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,16
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund I Fonds

News zum Fonds: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund I Acc EUR Fonds

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Zusammensetzung des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund I Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund I Fonds

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund I Fonds (ISIN: LU2536488641, WKN: A3DXMD) wurde am 31.10.2022 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 40,02 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 25,45 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Juliana Hansveden betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 23,07% und die Volatilität lag bei 14,22%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.