Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund I Fonds
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 87,10 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,53% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,53% |
| Capture Ratio Up | 86,46 |
| Capture Ratio Down | 93,76 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,91 |
| R2 | 87,92% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9.839,85 EUR |
| Fondsvolumen | 87,10 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund I Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU2479405537 |
| WKN | A3DMNL |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Peter Eerdmans, Grant Webster, Nicolas Jaquier |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund I Acc EUR Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital gains over the long term.
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund I Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund I Fonds
Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund I Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund I Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund I Fonds (ISIN: LU2479405537, WKN: A3DMNL) wurde am 15.06.2022 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 87,10 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 23,22 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Peter Eerdmans, Grant Webster, Nicolas Jaquier betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,53% und die Volatilität lag bei 4,53%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.