Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 409,36 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,55% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,46% |
| Capture Ratio Up | 94,54 |
| Capture Ratio Down | 93,7 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 99,09% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 19,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 409,36 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD Fonds |
| ISIN | LU1194085475 |
| WKN | A14PT3 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.02.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD Fonds: Der Teilfonds soll langfristig Erträge sowie die Möglichkeit für Kapitalwachstum (d. h. die Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln (z. B. Anleihen), die von Kreditnehmern aus Schwellenmärkten begeben werden, und Derivaten (Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Schuldtitels gebunden ist), die ein Engagement in solchen Schuldtiteln bieten. Der Teilfonds kann auch bis zu 30 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die von Kreditnehmern in FrontierMärkten begeben werden, und in Derivate, die ein Engagement gegenüber solchen Schuldtiteln bieten. Der Teilfonds unterliegt keiner Beschränkung bezüglich bestimmter Gewichtungen von Regionen, Währungen oder Sektoren, er berücksichtigt jedoch das Downside-Risiko.
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Fonds
Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Fonds (ISIN: LU1194085475, WKN: A14PT3) wurde am 27.02.2015 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 409,36 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 21,58 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,55% und die Volatilität lag bei 8,46%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.