Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Fonds
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,84% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,50% |
| Capture Ratio Up | 108,39 |
| Capture Ratio Down | 106,13 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 99,30% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12,76 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU0791647638 |
| WKN | A1J0D4 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius, Christine Reed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.06.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc EUR Fonds: "Der Fonds soll langfristige Gesamtrenditen in erster Linie durch die Investition in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erzielen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden."
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Fonds (ISIN: LU0791647638, WKN: A1J0D4) wurde am 21.06.2012 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,01 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 23,39 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius, Christine Reed betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,84% und die Volatilität lag bei 5,50%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.