Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Fonds
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fonds Volumen | 37,09 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,72% |
| Capture Ratio Up | 119,77 |
| Capture Ratio Down | 82,73 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,07 |
| R2 | 92,88% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,68% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10.736,90 EUR |
| Fondsvolumen | 37,09 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU1097299223 |
| WKN | A14PF2 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Werner Gey van Pittius, Thys Louw |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.08.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds: "Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivitäten überwiegend aus den Schwellenländern stammen, begeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen mit und ohne Investment Grade. Die Wertpapiere lauten vornehmlich auf Hartwährungen."
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Fonds
Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Fonds
News zum Fonds: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds
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Zusammensetzung des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Fonds
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Fonds von Ninety One
Über Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Fonds (ISIN: LU1097299223, WKN: A14PF2) wurde am 29.08.2014 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 37,09 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 33,67 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Werner Gey van Pittius, Thys Louw betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,90% und die Volatilität lag bei 4,72%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.