Nikko AM Global Green Bond Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nikko Asset Management Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 30,87 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,74% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,63% |
| Capture Ratio Up | 108,3 |
| Capture Ratio Down | 106,94 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,13 |
| R2 | 98,48% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Nikko AM Global Green Bond Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,12% |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 30,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 30,87 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 94.679,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Wesentliche Anlegerinformationen (13.02.2024) | |
| Fondsprospekt (01.12.2021) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | Nikko AM Global Green Bond Fund A USD Fonds |
| ISIN | LU0489503028 |
| WKN | A1T7E8 |
| Fondsgesellschaft | Nikko Asset Management Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Steven Williams |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.02.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Nikko AM Global Green Bond Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Nikko AM Global Green Bond Fund A USD Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital growth over the mid to long term through investing in bonds denominated in different currencies. The Sub-Fund seeks to achieve this investment objective by primarily investing in bonds issued in multiple currencies by Sovereign, Supranational organisations and Agencies ("SSA") and corporate issuers with its main focus on green bonds issued for environmental, purposes. The Sub-Fund may also invest in bonds issued for social and sustainability purposes, such as social bonds, sustainability bonds, sustainability-linked bonds and bonds issued by companies that focus on sustainable activities.
Der Nikko AM Global Green Bond Fund A USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Nikko AM Global Green Bond Fund A Fonds
Aktuelles zum Nikko AM Global Green Bond Fund A Fonds
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Zusammensetzung des Nikko AM Global Green Bond Fund A Fonds
Passende Fonds zum Nikko AM Global Green Bond Fund A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
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Fonds von Nikko Asset Management
Über Nikko AM Global Green Bond Fund A Fonds
Der Nikko AM Global Green Bond Fund A Fonds (ISIN: LU0489503028, WKN: A1T7E8) wurde am 25.02.2010 von der Fondsgesellschaft Nikko Asset Management Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 30,87 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 6,68 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Steven Williams betrieben. Bei einer Anlage in Nikko AM Global Green Bond Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 94.679,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,74% und die Volatilität lag bei 8,63%. Die Ausschüttungsart des Nikko AM Global Green Bond Fund A Fonds ist Ausschüttend.