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New Capital Strategic Portfolio Fund S Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 318,39 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,86% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,34% |
| Capture Ratio Up | 116,62 |
| Capture Ratio Down | 137,76 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,67 |
| R2 | 88,49% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des New Capital Strategic Portfolio Fund S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11.618,33 EUR |
| Fondsvolumen | 318,39 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 18.935.800,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | New Capital Strategic Portfolio Fund USD S Acc Fonds |
| ISIN | IE000Z296IT7 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Moz Afzal, Sailesh Bhundia |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 21.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des New Capital Strategic Portfolio Fund S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der New Capital Strategic Portfolio Fund USD S Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager will normally invest either directly or indirectly (through derivatives) at least two thirds of the Sub-Fund’s net assets 3 in shares of companies with principal offices or significant business activities in Switzerland, the shares of which will be listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Der New Capital Strategic Portfolio Fund USD S Acc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des New Capital Strategic Portfolio Fund S Fonds
Aktuelles zum New Capital Strategic Portfolio Fund S Fonds
News zum Fonds: New Capital Strategic Portfolio Fund USD S Acc Fonds
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Zusammensetzung des New Capital Strategic Portfolio Fund S Fonds
Passende Fonds zum New Capital Strategic Portfolio Fund S Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von EFG Asset Management (UK)
| Name | Volumen |
|---|---|
| New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD D Acc Fonds | 838,90 Mio. |
| New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc Fonds | 643,36 Mio. |
| New Capital Global Value Credit Fund EUR Ord Inc Fonds | 643,36 Mio. |
| New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc Fonds | 643,36 Mio. |
| New Capital Global Value Credit Fund USD/CNY Hedge Ord Acc Fonds | 643,36 Mio. |
Über New Capital Strategic Portfolio Fund S Fonds
Der New Capital Strategic Portfolio Fund S Fonds (ISIN: IE000Z296IT7) wurde am 21.08.2023 von der Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 318,39 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 122,44 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Moz Afzal, Sailesh Bhundia betrieben. Bei einer Anlage in New Capital Strategic Portfolio Fund S Fonds sollte die Mindestanlage von 18.935.800,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,86% und die Volatilität lag bei 9,34%. Die Ausschüttungsart des New Capital Strategic Portfolio Fund S Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.