Muzinich Market Duration Enhanced Yield Fund Income S Units Fonds
Muzinich Market Duration Enhanced Yield Fund Income S Units Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,62% |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Fondsvolumen | 118,54 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,53% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,59% |
| Capture Ratio Up | 81,22 |
| Capture Ratio Down | 44,36 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,55 |
| R2 | 93,61% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Muzinich Market Duration Enhanced Yield Fund Income S Units Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 1,61 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 118,54 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 96.195.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.01.2025) | |
| Fondsprospekt (06.01.2025) | |
| Basisinformationsblatt (02.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Muzinich Market Duration Enhanced Yield Fund Hedged USD Income S Units Fonds |
| ISIN | IE00B8W5XF48 |
| WKN | A14MU6 |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Tatjana Greil-Castro |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.01.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Muzinich Market Duration Enhanced Yield Fund Income S Units Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Market Duration Enhanced Yield Fund Hedged USD Income S Units Fonds: "Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in einem vorsichtig verwalteten Portefeuille aus Unternehmensanleihen mit durchschnittlichem Investement-Grade-Rating, dessen Schwerpunkt auf ESG-Kriterien (environmental, social, governance), d.h. Umwelt, Soziales und Corporate Governance liegt, attraktive, überdurchschnittliche Renditen zu erreichen, die höher sind als diejenigen, die durch Staatsanleihen mit einem Rating von AA/A erzielt werden können"
Der Muzinich Market Duration Enhanced Yield Fund Hedged USD Income S Units Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Muzinich Market Duration Enhanced Yield Fund Income S Units Fonds
Aktuelles zum Muzinich Market Duration Enhanced Yield Fund Income S Units Fonds
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Zusammensetzung des Muzinich Market Duration Enhanced Yield Fund Income S Units Fonds
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Über Muzinich Market Duration Enhanced Yield Fund Income S Units Fonds
Der Muzinich Market Duration Enhanced Yield Fund Income S Units Fonds (ISIN: IE00B8W5XF48, WKN: A14MU6) wurde am 29.01.2015 von der Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 118,54 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,05 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Tatjana Greil-Castro betrieben. Bei einer Anlage in Muzinich Market Duration Enhanced Yield Fund Income S Units Fonds sollte die Mindestanlage von 96.195.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,53% und die Volatilität lag bei 3,59%. Die Ausschüttungsart des Muzinich Market Duration Enhanced Yield Fund Income S Units Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Gbl Agg Corp.