Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund A Units Fonds
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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund A Units Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,59% |
| Benchmark | ICE BofA 1-3Y German Govt TR USD |
| Fondsvolumen | 7,78 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,67% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,83% |
| Capture Ratio Up | 51,14 |
| Capture Ratio Down | -13,78 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,22 |
| R2 | 73,03% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund A Units Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 169,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 7,78 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.09.2024) | |
| Fondsprospekt (09.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds |
| ISIN | IE0033759436 |
| WKN | A0BKYM |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA 1-3Y German Govt TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tatjana Greil-Castro |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.11.2003 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund A Units Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds: Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund A Units Fonds
Aktuelles zum Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund A Units Fonds
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Über Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund A Units Fonds
Der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund A Units Fonds (ISIN: IE0033759436, WKN: A0BKYM) wurde am 26.11.2003 von der Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 7,78 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 214,95 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Tatjana Greil-Castro betrieben. Bei einer Anlage in Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund A Units Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,67% und die Volatilität lag bei 1,83%. Die Ausschüttungsart des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund A Units Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 1-3Y German Govt TR USD.