Muzinich Americayield Fund Euro Income H Units Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85% |
| Benchmark | ICE BofA BB-B US NFn CP HY Ctd |
| Fondsvolumen | 535,97 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,37% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,55% |
| Capture Ratio Up | 90,43 |
| Capture Ratio Down | 317,58 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,88 |
| R2 | 89,05% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Muzinich Americayield Fund Euro Income H Units Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 1,55 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 535,97 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (02.09.2024) | |
| Fondsprospekt (12.08.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Income H Units Fonds |
| ISIN | IE00B96GTH48 |
| WKN | A1W9QR |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA BB-B US NFn CP HY Ctd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Muzinich Americayield Fund Euro Income H Units Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Income H Units Fonds: Der Fonds legt überwiegend in börsengehandelten Schuldtiteln US-amerikanischer Unternehmen an, die an anerkannten Börsen in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds strebt an, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, indem der Anlageverwalter eine sorgfältige Auswahl aus Schuldtiteln trifft, die zum Zeitpunkt des Kaufes ein niedrigeres Rating als "A" von Moody's (oder ein gleichwertiges Rating) aufweisen, aber von Unternehmen emittiert wurden, die nach Ansicht des Anlageverwalters solide und gut positioniert sind und attraktive längerfristige Aussichten bieten. Der Anlageverwalter beabsichtigt, zum Zeitpunkt des Kaufes als niedrigstes Rating "B3" von Moody's (oder ein gleichwertiges Rating) vorzusehen.
Der Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Income H Units Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Muzinich Americayield Fund Euro Income H Units Fonds
Aktuelles zum Muzinich Americayield Fund Euro Income H Units Fonds
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Zusammensetzung des Muzinich Americayield Fund Euro Income H Units Fonds
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Fonds von Muzinich & Co
Über Muzinich Americayield Fund Euro Income H Units Fonds
Der Muzinich Americayield Fund Euro Income H Units Fonds (ISIN: IE00B96GTH48, WKN: A1W9QR) wurde am 17.06.2014 von der Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 535,97 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 68,52 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Muzinich Americayield Fund Euro Income H Units Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,37% und die Volatilität lag bei 3,55%. Die Ausschüttungsart des Muzinich Americayield Fund Euro Income H Units Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA BB-B US NFn CP HY Ctd.