Multicooperation - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained Ka Fonds
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Multicooperation - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained Ka Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,32% |
| Benchmark | Bloomberg Multiverse |
| Fonds Volumen | 435,51 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,12% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,44% |
| Capture Ratio Up | 62,65 |
| Capture Ratio Down | 5,3 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,44 |
| R2 | 96,54% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multicooperation - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained Ka Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,32% |
| Transaktionskosten | 0,46% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 13,74 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 435,51 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 460.555,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.08.2024) | |
| Fondsprospekt (01.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD Ka Fonds |
| ISIN | LU1649331219 |
| WKN | A2H6WM |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Benchmark | Bloomberg Multiverse |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Fabian Kalbermatter |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Multicooperation - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained Ka Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD Ka Fonds: The investment objective of the Company in relation to the subfund is to achieve a rate of return as high as possible with limited risk. For this purpose the Subfund mainly invests in units of other UCITS and/or UCI, including Exchange Traded Funds (ETF) (together “target funds”) investing their assets in accordance with their investment policy, primarily in fixed-interest and floating-rate securities (i.e. government or corporate bonds), convertible bonds and convertible preferred shares, index-linked securities, derivatives (including credit derivatives, interest derivatives and currency derivative contracts), cash and money market instruments from all over the world. In addition, the target funds may also invest in Coco-Bonds and Hybrid-Bonds, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds, emerging markets bonds, asset backed securities (ABS) and mortgage backed securities (MBS) or debt securities and claims issued or guaranteed by issuers worldwide.
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD Ka Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Multicooperation - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained Ka Fonds
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Über Multicooperation - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained Ka Fonds
Der Multicooperation - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained Ka Fonds (ISIN: LU1649331219, WKN: A2H6WM) wurde am 30.11.2017 von der Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 435,51 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 86,83 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Fabian Kalbermatter betrieben. Bei einer Anlage in Multicooperation - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained Ka Fonds sollte die Mindestanlage von 460.555,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,12% und die Volatilität lag bei 2,44%. Die Ausschüttungsart des Multicooperation - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained Ka Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Multiverse.