Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate N Fonds
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Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | ICE BofA 1-10Y US Corp |
| Fondsvolumen | 1,39 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,03% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,45% |
| Capture Ratio Up | 95,04 |
| Capture Ratio Down | 106,24 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 98,00% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 926,39 EUR |
| Fondsvolumen | 1,39 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD N Fonds |
| ISIN | LU1805378210 |
| WKN | A2JK5R |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Benchmark | ICE BofA 1-10Y US Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stephen Ronnie, Israel Da Costa |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.07.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD N Fonds: Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern.
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) USD N Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate N Fonds
Aktuelles zum Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate N Fonds
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Über Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate N Fonds
Der Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate N Fonds (ISIN: LU1805378210, WKN: A2JK5R) wurde am 06.07.2018 von der Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,39 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 115,86 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Stephen Ronnie, Israel Da Costa betrieben. Bei einer Anlage in Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate N Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,03% und die Volatilität lag bei 2,45%. Die Ausschüttungsart des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 1-10Y US Corp.