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MGI Euro Bond I1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,36% |
| Benchmark | ICE BofA EUR Brd Mkt |
| Fondsvolumen | 594,40 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,96% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,75% |
| Capture Ratio Up | 97,4 |
| Capture Ratio Down | 101,48 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 99,63% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MGI Euro Bond I1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,36% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 114,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 594,40 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | MGI Euro Bond I1 EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00B19FV763 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management Ltd |
| Benchmark | ICE BofA EUR Brd Mkt |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.09.2006 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des MGI Euro Bond I1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MGI Euro Bond I1 EUR Acc Fonds: The fund invests mainly in a diversified portfolio of Euro denominated fixed income securities of varying maturities. The fund may invest a portion of its assets in sub-investment grade and/or ungraded securities. The fund may also invest in various types of derivatives instruments, both for hedging purposes or as part of its investment strategy. The fund is benchmarked against the Barclay Capital Euro Aggregated Index.
Der MGI Euro Bond I1 EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des MGI Euro Bond I1 Fonds
Aktuelles zum MGI Euro Bond I1 Fonds
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Zusammensetzung des MGI Euro Bond I1 Fonds
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Über MGI Euro Bond I1 Fonds
Der MGI Euro Bond I1 Fonds (ISIN: IE00B19FV763) wurde am 19.09.2006 von der Fondsgesellschaft Mercer Global Investments Management Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 594,40 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 131,88 in der Währung EUR. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,96% und die Volatilität lag bei 4,75%. Die Ausschüttungsart des MGI Euro Bond I1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA EUR Brd Mkt.