M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds
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M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,25% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,93% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fonds Volumen | 67,13 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,71% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,45% |
| Capture Ratio Up | 83,65 |
| Capture Ratio Down | 68,89 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,74 |
| R2 | 58,90% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,93% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 73.108,82 EUR |
| Fondsvolumen | 67,13 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 473.395,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (04.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (21.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | M&G (Lux) North American Value Fund USD CI Acc Fonds |
| ISIN | LU1797808448 |
| WKN | A2JPXY |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel White |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Societe Generale Paris, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der M&G (Lux) North American Value Fund USD CI Acc Fonds: Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des US-Aktienmarktes.
Der M&G (Lux) North American Value Fund USD CI Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds
Aktuelles zum M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds
News zum Fonds: M&G (Lux) North American Value Fund USD CI Acc Fonds
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Zusammensetzung des M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds
Passende Fonds zum M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| M&G (Lux) Asian Fund USD A Acc Fonds | 72,32 Mio. |
| Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund B EUR Unhedged Fonds | 142,72 Mio. |
| Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond A Fonds | 143,74 Mio. |
| JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged) Fonds | 105,11 Mio. |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR I01 Thesaurierungsanteile Fonds | 57,61 Mio. |
Fonds von M&G
| Name | Volumen |
|---|---|
| M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H M F1 Inc Fonds | 9,66 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund USD JI-H M Inc Fonds | 9,66 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR JI Inc Fonds | 9,66 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund SGD JI-H M Inc Fonds | 9,66 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund SGD J-H M Inc Fonds | 9,66 Mrd. |
Über M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds
Der M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds (ISIN: LU1797808448, WKN: A2JPXY) wurde am 19.11.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 67,13 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 15,57 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Daniel White betrieben. Bei einer Anlage in M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds sollte die Mindestanlage von 473.395,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,25% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,71% und die Volatilität lag bei 9,45%. Die Ausschüttungsart des M&G (Lux) North American Value Fund CI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.