M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund L Fonds
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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund L Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,25% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,97% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 1,74 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,40% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,49% |
| Capture Ratio Up | 58,55 |
| Capture Ratio Down | 116,6 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 62,94% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund L Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,97% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 866.019,37 EUR |
| Fondsvolumen | 1,74 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.10.2024) | |
| Fondsprospekt (04.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD L Acc Fonds |
| ISIN | LU1665237530 |
| WKN | A2DXT6 |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alex Araujo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund L Fonds
Anlagepolitik
So investiert der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD L Acc Fonds: Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in zulässig börsennotierte Aktienwerte von Infrastrukturunternehmen, Investment Trusts und geschlossenen Immobilieninvestmentgesellschaften („REITs“) beliebiger Marktkapitalisierung aus beliebigen Ländern einschliesslich Schwellenländern. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen beinhalten (der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen halten). Zu den Infrastrukturunternehmen gehören Unternehmen in folgenden Sparten: Versorger, Energie, Transport, Gesundheit, Bildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Der Fonds wird voraussichtlich eine niedrigere Volatilität aufweisen und eine höhere Dividendenrendite als der globale Aktienmarkt bieten, was im Einklang mit den Eigenschaften von Infrastruktur-Wertpapieren ist. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.
Der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD L Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund L Fonds
Aktuelles zum M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund L Fonds
News zum Fonds: M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD L Acc Fonds
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Zusammensetzung des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund L Fonds
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Fonds von M&G
| Name | Volumen |
|---|---|
| M&G (Lux) Optimal Income Fund USD JI-H Acc Fonds | 9,66 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR JI Acc Fonds | 9,66 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR J Inc Fonds | 9,66 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund SGD J-H Acc Fonds | 9,66 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR JI Inc Fonds | 9,66 Mrd. |
Über M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund L Fonds
Der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund L Fonds (ISIN: LU1665237530, WKN: A2DXT6) wurde am 05.10.2017 von der Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,74 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 15,14 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Alex Araujo betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,25% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,40% und die Volatilität lag bei 11,49%. Die Ausschüttungsart des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund L Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.