MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced Fonds
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MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,87% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fondsvolumen | 56,92 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,13% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,06% |
| Capture Ratio Up | 142,4 |
| Capture Ratio Down | 127,49 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,53 |
| R2 | 95,13% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,31% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,87% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,39 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 56,92 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2024) | |
| Fondsprospekt (01.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A2 EUR Fonds |
| ISIN | LU0816909369 |
| WKN | A1J5H8 |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas A. Fischli Rutz, Dorothea Fröhlich, Dimitris Nteventzis, Tanja Kusterer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.10.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A2 EUR Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Investmentmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Composite Index verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile dieser Indizes beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von den Vergleichsindizes abweichen.
Der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A2 EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced Fonds
Aktuelles zum MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced Fonds
News zum Fonds: MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A2 EUR Fonds
Zusammensetzung des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced Fonds
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| Ethna-AKTIV SIA USD-T Fonds | 2,08 Mrd. |
| Ethna-AKTIV USD-T Fonds | 2,08 Mrd. |
Über MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced Fonds
Der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced Fonds (ISIN: LU0816909369, WKN: A1J5H8) wurde am 12.10.2012 von der Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 56,92 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 14:17:00 Uhr bei 114,70 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Thomas A. Fischli Rutz, Dorothea Fröhlich, Dimitris Nteventzis, Tanja Kusterer betrieben. Bei einer Anlage in MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 116,54 EUR und das Kursminimum 65,61 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,13% und die Volatilität lag bei 7,06%. Die Ausschüttungsart des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.