Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I AUD Fonds
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I AUD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Währung | AUD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,94% |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Fondsvolumen | 47,25 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,99% |
| Vola 1 J (mehr) | 22,55% |
| Capture Ratio Up | 120,18 |
| Capture Ratio Down | 318,21 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,72 |
| R2 | 75,82% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I AUD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 13,01 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 47,25 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 576.881,13 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I AUD Hedged Acc Fonds |
| ISIN | LU2604670260 |
| WKN | A3EEWT |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Anthony Felton, Bradford L. Frishberg |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I AUD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I AUD Hedged Acc Fonds: Unter normalen Umständen investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund überwiegend in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, denen Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetze gehören oder die diese betreiben.
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I AUD Hedged Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Über Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I AUD Fonds
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I AUD Fonds (ISIN: LU2604670260, WKN: A3EEWT) wurde am 13.04.2023 von der Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 47,25 Mio. AUD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,20 in der Währung AUD. Das Fondsmanagement wird von Anthony Felton, Bradford L. Frishberg betrieben. Bei einer Anlage in Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I AUD Fonds sollte die Mindestanlage von 576.881,13 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,99% und die Volatilität lag bei 22,55%. Die Ausschüttungsart des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I AUD Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P Global Infrastructure.