Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund SI EURH Fonds
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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund SI EURH Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,43% |
| Benchmark | ICE BofA German Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 176,06 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,48% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,71% |
| Capture Ratio Up | 262,32 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 26,67 |
| R2 | 27,72% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund SI EURH Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,43% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 20,67 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 176,06 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 75.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund SI EURH Dist Fonds |
| ISIN | LU2341496284 |
| WKN | A3CQ5K |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Benchmark | ICE BofA German Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Gyula Toth, Alexander V. Kozhemiakin, Mansur Z. Rasul, Cathy Elmore |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund SI EURH Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund SI EURH Dist Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with an excess return over cash over the medium term.
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund SI EURH Dist Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Zusammensetzung des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund SI EURH Fonds
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Fonds von Macquarie Investment Management Advisers
Über Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund SI EURH Fonds
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund SI EURH Fonds (ISIN: LU2341496284, WKN: A3CQ5K) wurde am 31.05.2021 von der Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 176,06 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 7,85 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Gyula Toth, Alexander V. Kozhemiakin, Mansur Z. Rasul, Cathy Elmore betrieben. Bei einer Anlage in Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund SI EURH Fonds sollte die Mindestanlage von 75.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,48% und die Volatilität lag bei 6,71%. Die Ausschüttungsart des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund SI EURH Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA German Trsy Bill.