LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg NA Fonds
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LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg NA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,98% |
| Benchmark | Refinitiv Asia ex-Japan CB TR USD |
| Fondsvolumen | 167,32 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,02% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,13% |
| Capture Ratio Up | 116,85 |
| Capture Ratio Down | 156,84 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,26 |
| R2 | 54,92% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg NA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,86 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 167,32 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.065.236,50 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) NA Fonds |
| ISIN | LU0394779630 |
| WKN | A0RBQB |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | Refinitiv Asia ex-Japan CB TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Arnaud Gernath, Natalia Bucci |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 15.12.2008 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg NA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) NA Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, auf verschiedene Währungen lauten und von Gesellschaften, die ihren Sitz in Asien haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel (1/3) seines Portefeuilles in andere übertragbare Wertpapiere wie Optionsscheine und/oder wandelbare Vorzugsaktien investieren. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Aktien investieren. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen.
Der LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) NA Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg NA Fonds
Aktuelles zum LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg NA Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg NA Fonds
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Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (SEK) PA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) ND Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) SA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) NA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (CHF) SA Fonds | 2,17 Mrd. |
Über LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg NA Fonds
Der LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg NA Fonds (ISIN: LU0394779630, WKN: A0RBQB) wurde am 15.12.2008 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 167,32 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 15,20 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Arnaud Gernath, Natalia Bucci betrieben. Bei einer Anlage in LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg NA Fonds sollte die Mindestanlage von 1.065.236,50 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,02% und die Volatilität lag bei 8,13%. Die Ausschüttungsart des LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg NA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Asia ex-Japan CB TR USD.