LLB Invest AGmvK - LLB Impact Climate Obligationen Global H Fonds
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LLB Invest AGmvK - LLB Impact Climate Obligationen Global H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Asset Management AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 193,29 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,47% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,39% |
| Capture Ratio Up | 63,01 |
| Capture Ratio Down | 50,92 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,57 |
| R2 | 95,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Invest AGmvK - LLB Impact Climate Obligationen Global H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 19,50 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 193,29 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (12.11.2024) | |
| Fondsprospekt (07.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | LLB Invest AGmvK - LLB Impact Climate Obligationen Global H EUR Fonds |
| ISIN | LI1172175468 |
| WKN | A3DNVS |
| Fondsgesellschaft | LLB Asset Management AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mirko Mattasch, Stefan Rösch |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LLB Invest AGmvK - LLB Impact Climate Obligationen Global H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Invest AGmvK - LLB Impact Climate Obligationen Global H EUR Fonds: Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, durch aktive Verwaltung nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes globales Portfolio mit einem überwiegenden Anteil von Green Bonds und Geldmarktinstrumenten zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Green Bonds sind alle Arten von Anleiheinstrumenten, deren Erlöse teilweise oder vollständig zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer bzw. bestehender Projekte verwendet werden, die vorteilhaft für die Umwelt sind. Diese fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen werden hauptsächlich von supranationalen und unterstaatlichen Organisationen, Behörden und Unternehmen ausgegeben, die eine Politik der nachhaltigen Entwicklung verfolgen und dabei die Prinzipien der Bereiche Umwelt, Soziales und Governance berücksichtigen. Bei den Anlagen wird auf die Klassifikation als Green Bond geachtet.
Der LLB Invest AGmvK - LLB Impact Climate Obligationen Global H EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LLB Invest AGmvK - LLB Impact Climate Obligationen Global H Fonds
Aktuelles zum LLB Invest AGmvK - LLB Impact Climate Obligationen Global H Fonds
News zum Fonds: LLB Invest AGmvK - LLB Impact Climate Obligationen Global H EUR Fonds
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Zusammensetzung des LLB Invest AGmvK - LLB Impact Climate Obligationen Global H Fonds
Passende Fonds zum LLB Invest AGmvK - LLB Impact Climate Obligationen Global H Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| WisdomTree Agriculture - EUR Daily Hedged | 1,43 Mio. |
| WisdomTree Precious Metals - EUR Daily Hedged | 1,03 Mio. |
| WisdomTree Broad Commodities - EUR Daily Hedged | 1,09 Mio. |
| H&H Stiftungsfonds C Fonds | 78,39 Mio. |
| H&H Stiftungsfonds P Fonds | 78,39 Mio. |
Fonds von LLB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| LLB Impact Climate Aktien Global Passiv (USD) LLB Fonds | 654,72 Mio. |
| LLB Impact Climate Aktien Global Passiv (USD) P Fonds | 654,72 Mio. |
| LLB Impact Climate Aktien Global Passiv (USD) EUR P Fonds | 654,72 Mio. |
| LLB Invest AGmvK - LLB Impact Climate Obligationen Global LLB Fonds | 193,29 Mio. |
| LLB Invest AGmvK - LLB Impact Climate Obligationen Global P Fonds | 193,29 Mio. |
Über LLB Invest AGmvK - LLB Impact Climate Obligationen Global H Fonds
Der LLB Invest AGmvK - LLB Impact Climate Obligationen Global H Fonds (ISIN: LI1172175468, WKN: A3DNVS) wurde am 09.09.2022 von der Fondsgesellschaft LLB Asset Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 193,29 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,70 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mirko Mattasch, Stefan Rösch betrieben. Bei einer Anlage in LLB Invest AGmvK - LLB Impact Climate Obligationen Global H Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,47% und die Volatilität lag bei 3,39%. Die Ausschüttungsart des LLB Invest AGmvK - LLB Impact Climate Obligationen Global H Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.