Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond Index Fund Class I UnH Fonds
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Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond Index Fund Class I UnH Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,29% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fonds Volumen | 475,44 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,86% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,04% |
| Capture Ratio Up | 99,51 |
| Capture Ratio Down | 99,65 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 99,96% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond Index Fund Class I UnH Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,29% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 68,01 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 475,44 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (26.07.2024) | |
| Fondsprospekt (15.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund Class I USD UnH Acc Fonds |
| ISIN | IE00BJ9NDG92 |
| WKN | A2PQN8 |
| Fondsgesellschaft | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond Index Fund Class I UnH Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund Class I USD UnH Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to provide investors with a return in line with the Emerging Markets government bond market, as represented by the Index.
Der Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund Class I USD UnH Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond Index Fund Class I UnH Fonds
Aktuelles zum Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond Index Fund Class I UnH Fonds
News zum Fonds: Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund Class I USD UnH Acc Fonds
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Zusammensetzung des Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond Index Fund Class I UnH Fonds
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Über Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond Index Fund Class I UnH Fonds
Der Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond Index Fund Class I UnH Fonds (ISIN: IE00BJ9NDG92, WKN: A2PQN8) wurde am 03.09.2019 von der Fondsgesellschaft LGIM Managers (Europe) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 475,44 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,03 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond Index Fund Class I UnH Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,43% und die Volatilität lag bei 8,04%. Die Ausschüttungsart des Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond Index Fund Class I UnH Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.