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Leanval Private Debt Fonds Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Conservative Concept Portfolio Mgmt AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,24% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 18,12 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,38% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,70% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Leanval Private Debt Fonds Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,24% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 18,12 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 18,12 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Leanval Private Debt Fonds EUR Fonds |
| ISIN | LI0435428979 |
| WKN | A2N9ED |
| Fondsgesellschaft | Conservative Concept Portfolio Mgmt AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Kaiser Partner Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Leanval Private Debt Fonds Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Leanval Private Debt Fonds EUR Fonds: Der AIF investiert in Immobilien aus Deutschland durch Beteiligungen an Immobilien-Projektgesellschaften oder durch Finanzierung von Immobilienprojekten. Zudem können auch Projekte in der Schweiz finanziert werden. Ferner können weitere, in lit. b (Tabelle) als zulässig angegebene, Vermögenswerte erworben werden.
Der Leanval Private Debt Fonds EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Leanval Private Debt Fonds Fonds
Aktuelles zum Leanval Private Debt Fonds Fonds
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Zusammensetzung des Leanval Private Debt Fonds Fonds
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Über Leanval Private Debt Fonds Fonds
Der Leanval Private Debt Fonds Fonds (ISIN: LI0435428979, WKN: A2N9ED) wurde am 30.11.2018 von der Fondsgesellschaft Conservative Concept Portfolio Mgmt AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 18,12 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.625,68 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Leanval Private Debt Fonds Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,38% und die Volatilität lag bei 2,70%. Die Ausschüttungsart des Leanval Private Debt Fonds Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.