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Lazard US Equity Concentrated Fund BP Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,10% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fondsvolumen | 166,42 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,51% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,78% |
| Capture Ratio Up | 67,94 |
| Capture Ratio Down | 163,46 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 65,23% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Lazard US Equity Concentrated Fund BP Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 41.139,46 EUR |
| Fondsvolumen | 166,42 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 482,86 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (11.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (17.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Lazard US Equity Concentrated Fund BP Acc USD Fonds |
| ISIN | IE00BD5TM396 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Martin Flood, Christopher H. Blake, Sean J. Gallagher, Jay Levy |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Lazard US Equity Concentrated Fund BP Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Lazard US Equity Concentrated Fund BP Acc USD Fonds: Der Lazard US Equity Concentrated Fund ist ein konzentrierter All-Cap-Fonds, der einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Es handelt sich um ein Benchmark-unabhängiges Portfolio, welches versucht, jedweden breit angelegten US-Index (wie den S&P 500 Index, Russell 1000 Index, Russell 3000 Index) zu übertreffen, indem es in finanziell produktive Unternehmen u.a. mit hoher Eigenkapitalrentabilität oder freiem Cash Flow über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum hinweg investiert, und bei dem eine intensive Fundamentalanalyse und eine buchhalterische Überprüfung zur Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten eingesetzt werden. Der Fonds investiert in der Regel in 15-35 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von in der Regel mehr als 350 Millionen USD.
Der Lazard US Equity Concentrated Fund BP Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Lazard US Equity Concentrated Fund BP Fonds
Aktuelles zum Lazard US Equity Concentrated Fund BP Fonds
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Über Lazard US Equity Concentrated Fund BP Fonds
Der Lazard US Equity Concentrated Fund BP Fonds (ISIN: IE00BD5TM396) wurde am 08.05.2018 von der Fondsgesellschaft Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 166,42 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 160,93 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Martin Flood, Christopher H. Blake, Sean J. Gallagher, Jay Levy betrieben. Bei einer Anlage in Lazard US Equity Concentrated Fund BP Fonds sollte die Mindestanlage von 482,86 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,51% und die Volatilität lag bei 11,78%. Die Ausschüttungsart des Lazard US Equity Concentrated Fund BP Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.