KEPLER Small Aktienfonds (T) Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,50% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 140,47 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 31,62% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,84% |
| Capture Ratio Up | 104,7 |
| Capture Ratio Down | 95,36 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 88,06% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des KEPLER Small Aktienfonds (T) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,94% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,50% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 38,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 140,47 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.500,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.09.2024) | |
| Fondsprospekt (24.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) Fonds |
| ISIN | AT0000653670 |
| WKN | 784560 |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Roland Zauner |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.02.2003 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | DZ Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des KEPLER Small Aktienfonds (T) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) Fonds: Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Aufgrund der schwerpunktmäßigen Veranlagung in klein- und mittelkapitalisierten Aktien ist darauf hinzuweisen, dass eine gewisse Risikokonzentration hinsichtlich dieser Assetklasse eintreten kann. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Investmentfondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.
Der KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des KEPLER Small Aktienfonds (T) Fonds
Aktuelles zum KEPLER Small Aktienfonds (T) Fonds
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Zusammensetzung des KEPLER Small Aktienfonds (T) Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Portfolio Management SOLIDE (A) Fonds | 783,85 Mio. |
| Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 783,85 Mio. |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 783,85 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (A) Fonds | 709,93 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (T) Fonds | 709,93 Mio. |
Über KEPLER Small Aktienfonds (T) Fonds
Der KEPLER Small Aktienfonds (T) Fonds (ISIN: AT0000653670, WKN: 784560) wurde am 17.02.2003 von der Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 140,47 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 29.11.2024 um 21:47:35 Uhr bei 582,41 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Roland Zauner betrieben. Bei einer Anlage in KEPLER Small Aktienfonds (T) Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,50% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 586,49 EUR und das Kursminimum 439,46 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 31,62% und die Volatilität lag bei 11,84%. Die Ausschüttungsart des KEPLER Small Aktienfonds (T) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.