JPMorgan Liquidity Funds - Treasury CNAV Fund Capital Fonds
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JPMorgan Liquidity Funds - Treasury CNAV Fund Capital Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 63,66 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,15% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,11% |
| Capture Ratio Up | 96,87 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,75 |
| R2 | 27,55% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - Treasury CNAV Fund Capital Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,16% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,11% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 356,71 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 63,66 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 24.143.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (22.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (04.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Capital (acc.) Fonds |
| ISIN | LU1873132440 |
| WKN | A2N8DU |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christopher Tufts, Chris Mercy, Robert Motroni |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 03.12.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - Treasury CNAV Fund Capital Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Capital (acc.) Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines Niveaus an Gesamterträgen in USD, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist.
Der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Capital (acc.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - Treasury CNAV Fund Capital Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - Treasury CNAV Fund Capital Fonds
News zum Fonds: JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Capital (acc.) Fonds
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Über JPMorgan Liquidity Funds - Treasury CNAV Fund Capital Fonds
Der JPMorgan Liquidity Funds - Treasury CNAV Fund Capital Fonds (ISIN: LU1873132440, WKN: A2N8DU) wurde am 03.12.2018 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 63,66 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11.219,23 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Christopher Tufts, Chris Mercy, Robert Motroni betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - Treasury CNAV Fund Capital Fonds sollte die Mindestanlage von 24.143.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,15% und die Volatilität lag bei 0,11%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - Treasury CNAV Fund Capital Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.