JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund Capital Fonds
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JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund Capital Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16% |
| Benchmark | ICE BofA 3 Month German Treasury Bill |
| Fonds Volumen | 5,85 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,01% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,07% |
| Capture Ratio Up | 109,61 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,15 |
| R2 | 5,94% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund Capital Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,16% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,11% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 5,85 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 25.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (08.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund Capital (acc.) Fonds |
| ISIN | LU2095450552 |
| WKN | A2PW8E |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA 3 Month German Treasury Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Joseph McConnell, Neil Hutchison |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 10.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund Capital Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund Capital (acc.) Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of Euro money markets whilst aiming to preserve capital, consistent with prevailing money market rates, and maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in Debt Securities and deposits with credit institutions. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund’s investments will not exceed 6 months and the initial or remaining maturity of each Debt Security will not exceed 2 years with a 397 day reset at the time of purchase.
Der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund Capital (acc.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund Capital Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund Capital Fonds
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Zusammensetzung des JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund Capital Fonds
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Über JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund Capital Fonds
Der JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund Capital Fonds (ISIN: LU2095450552, WKN: A2PW8E) wurde am 10.07.2020 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 5,85 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10.595,62 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Joseph McConnell, Neil Hutchison betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund Capital Fonds sollte die Mindestanlage von 25.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,01% und die Volatilität lag bei 0,07%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - Standard Money Market VNAV Fund Capital Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 3 Month German Treasury Bill.