JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | SGD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 1,45 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,36% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,07% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 15,45 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,45 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 2.088.842,69 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (08.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds |
| ISIN | LU0440258506 |
| WKN | A0X9CH |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Masaomi Shimada, Aidan Shevlin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 07.10.2009 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds: "Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist."
Der JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds
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Über JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds
Der JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds (ISIN: LU0440258506, WKN: A0X9CH) wurde am 07.10.2009 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 1,45 Mrd. SGD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung SGD. Das Fondsmanagement wird von Masaomi Shimada, Aidan Shevlin betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds sollte die Mindestanlage von 2.088.842,69 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,36% und die Volatilität lag bei 6,07%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.