JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds
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JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 106,10 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,72 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 106,10 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 236.697.500,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (20.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund UK_RFS USD (acc.) Fonds |
| ISIN | LU2875900081 |
| WKN | A40MVA |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christopher Tufts, Doris Grillo, Robert Motroni |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 09.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund UK_RFS USD (acc.) Fonds: Der Fonds investiert in auf US Dollar lautende Geldmarktinstrumente.
Der JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund UK_RFS USD (acc.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds
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Über JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds
Der JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds (ISIN: LU2875900081, WKN: A40MVA) wurde am 09.10.2024 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 106,10 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10.070,27 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Christopher Tufts, Doris Grillo, Robert Motroni betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds sollte die Mindestanlage von 236.697.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund UK_RFS Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.