JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Capital Fonds
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JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Capital Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 17,37 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,29% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,30% |
| Capture Ratio Up | 64,21 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | 0,17% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Capital Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,16% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,11% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,58 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 17,37 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 30.085.478,23 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (08.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Capital (dist.) Fonds |
| ISIN | LU0268768008 |
| WKN | A0LA9D |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Mohamed Abubakar |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Capital Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Capital (dist.) Fonds: Der Fonds investiert in auf britische Pfund lautende Geldmarktinstrumente.
Der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Capital (dist.) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Capital Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Capital Fonds
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Zusammensetzung des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Capital Fonds
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Fonds von JPMorgan Asset Management
Über JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Capital Fonds
Der JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Capital Fonds (ISIN: LU0268768008, WKN: A0LA9D) wurde am 25.09.2006 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 17,37 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Mohamed Abubakar betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Capital Fonds sollte die Mindestanlage von 30.085.478,23 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,29% und die Volatilität lag bei 0,30%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Liquidity Funds - Liquidity LVNAV Fund Capital Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.