JPMorgan Funds - US Value Fund D Fonds
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JPMorgan Funds - US Value Fund D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,46% |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Fonds Volumen | 3,42 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 26,99% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,68% |
| Capture Ratio Up | 80,8 |
| Capture Ratio Down | 23,28 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,7 |
| R2 | 90,09% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Funds - US Value Fund D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,58% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,46% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Anteilsklassenvolumen | 148,52 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,42 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 4.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD Fonds |
| ISIN | LU0119066727 |
| WKN | 603020 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrew Brandon, David Silberman |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.10.2000 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Funds - US Value Fund D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD Fonds: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben.Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren.Der Teilfonds kann auch in OGAW und andere OGA investieren. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.
Der JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Funds - US Value Fund D Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Funds - US Value Fund D Fonds
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Über JPMorgan Funds - US Value Fund D Fonds
Der JPMorgan Funds - US Value Fund D Fonds (ISIN: LU0119066727, WKN: 603020) wurde am 20.10.2000 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 3,42 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 05.01.2024 um 14:02:33 Uhr bei 33,61 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andrew Brandon, David Silberman betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Funds - US Value Fund D Fonds sollte die Mindestanlage von 4.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 33,71 EUR und das Kursminimum 31,92 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 26,99% und die Volatilität lag bei 8,68%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Funds - US Value Fund D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 1000 Value.