JPM Emerging Markets Local Currency Debt I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 959,18 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -4,27% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,90% |
| Capture Ratio Up | 157,72 |
| Capture Ratio Down | 223,39 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,73 |
| R2 | 98,74% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPM Emerging Markets Local Currency Debt I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 46,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 959,18 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (20.05.2021) |
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Stammdaten
| Name | JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR (hedged) Fonds |
| ISIN | LU0804759008 |
| WKN | A1J01R |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Pierre-Yves Bareau, Ishitaa Sharma, Didier Lambert, Julien Allard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPM Emerging Markets Local Currency Debt I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR (hedged) Fonds: Anlageziel ist eine Rendite, die die Anleihemärkte von Emerging Markets übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel in Ländeswährung aus Emerging Markets.
Der JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR (hedged) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des JPM Emerging Markets Local Currency Debt I Fonds
Aktuelles zum JPM Emerging Markets Local Currency Debt I Fonds
News zum Fonds: JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR (hedged) Fonds
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Zusammensetzung des JPM Emerging Markets Local Currency Debt I Fonds
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Über JPM Emerging Markets Local Currency Debt I Fonds
Der JPM Emerging Markets Local Currency Debt I Fonds (ISIN: LU0804759008, WKN: A1J01R) wurde am 24.05.2018 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 959,18 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 69,17 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Pierre-Yves Bareau, Ishitaa Sharma, Didier Lambert, Julien Allard betrieben. Bei einer Anlage in JPM Emerging Markets Local Currency Debt I Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -4,27% und die Volatilität lag bei 9,90%. Die Ausschüttungsart des JPM Emerging Markets Local Currency Debt I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.