iShares VII PLC - iShares MSCI Russia ADR/GDR ETF
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iShares VII PLC - iShares MSCI Russia ADR/GDR ETF Kurs - 1 Jahr
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| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 25.08.2010 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | MSCI Russia ADR/GDR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 % |
| Fondsgröße | 15.826.758,52 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares VII PLC - iShares MSCI Russia ADR/GDR ETF USD Acc
So investiert der iShares VII PLC - iShares MSCI Russia ADR/GDR ETF USD Acc: Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Rendite des Referenzindex (der MSCI Russia ADR/GDR Index Net USD), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex basiert auf dem MSCI Russia Index Net USD („Mutterindex“), bei dem es sich um einen um den Streubesitz adjustierten marktkapitalisierungsgewichteten Index handelt, der die Performance des russischen Aktienmarktes reflektieren soll, indem er den Schwerpunkt auf alle Unternehmen legt, deren Marktkapitalisierung allgemein innerhalb der oberen 85 % des russischen investierbaren Aktienuniversums liegt, vorbehaltlich eines vorgeschriebenen globalen Mindestvolumens. Er basiert auf der Methode der MSCI Global Investable Market Indizes und wird durch Ersetzung der Komponenten des Mutterindex durch liquide American Depository Receipts („ADR“) und Global Depository Receipts („GDR“) für jede Komponente zusammengesetzt. Komponenten des Mutterindex ohne ADR/GDR-Notierungen werden aus dem Referenzindex ausgeschlossen.
Der iShares VII PLC - iShares MSCI Russia ADR/GDR ETF USD Acc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1C1HV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -40,55 % | -42,46 % | -28,82 % | -16,18 % | +4,12 % | - |
| Outperformance ggü. Kategorie | -40,64 % | -43,83 % | -37,45 % | -21,56 % | -29,32 % | - |
| Max Verlust | - | - | -17,68 % | -37,71 % | -37,71 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 17,53 $ |
| Hoch | - | - | 193,07 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 127,70 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B5V87390
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,30 % | 29,07 % | 26,10 % | 26,77 % |
| Sharpe Ratio | +0,88 | +0,45 | +0,46 | +0,21 |
Zusammensetzung WKN: A1C1HV
Größte Positionen ISIN: IE00B5V87390
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Surgutneftegas PJSC ADR | US8688612048 | € | 0,54 % |
| Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR | US55315J1025 | € | 0,48 % |
| Mobile TeleSystems PJSC ADR | US6074091090 | € | 0,32 % |
| Tatneft PJSC ADR | US8766292051 | € | 0,18 % |
| Severstal PAO DR | US8181503025 | € | 0,16 % |
| Gazprom PJSC ADR | US3682872078 | € | 0,16 % |
| Sberbank of Russia PJSC | RU0009029540 | € | 0,12 % |
| Novolipetsk Steel PJSC GDR | US67011E2046 | € | 0,11 % |
| Phosagro Pjsc 0% | US71922G3083 | € | 0,10 % |
| X5 Retail Group NV GDR | US98387E2054 | 555.418.070 € | 0,09 % |
| Summe Top 10 | 2,26 % | ||