iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Fonds
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iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,03% |
| Benchmark | FTSE Eurodollar |
| Fonds Volumen | 1,38 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,17% |
| Capture Ratio Up | 164,71 |
| Capture Ratio Down | 201,42 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,79 |
| R2 | 91,97% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,03% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 174,38 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (22.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.07.2023) |
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Stammdaten
| Name | iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc GBP Hedged Fonds |
| ISIN | IE0003NA3WI1 |
| WKN | A3DNLK |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | FTSE Eurodollar |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Fonds
Anlagepolitik
So investiert der iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc GBP Hedged Fonds: The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the FTSE Eurodollar Bond Index, the Fund’s Benchmark Index. In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund’s Benchmark Index (which comprises US denominated credit bonds). The Fund’s investments will normally be listed or traded on Regulated Markets in the US, but may alternatively be listed or traded on other Regulated Markets. The Fund may also invest in other fixed income securities (such as bonds issued by EMU and non-EMU governments and government agencies and supranational bonds domiciled in and outside the European Union) in order to achieve a similar return to the Fund’s Benchmark Index in a cost efficient manner.
Der iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc GBP Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Fonds
Aktuelles zum iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Fonds
News zum Fonds: iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc GBP Hedged Fonds
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Zusammensetzung des iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Fonds
Passende Fonds zum iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Man GLG Senior Secured Opportunities IF H USD Capitalisation Fonds | 18,96 Mio. |
| HANSAbalance VA Fonds | 48,14 Mio. |
| Invesco Global Real Estate Fund Z Acc ILS Hdg Fonds | 269,22 Mio. |
| Man GLG Senior Secured Opportunities I EUR Capitalisation Fonds | 18,96 Mio. |
| Man GLG Senior Secured Opportunities IF EUR Capitalisation Fonds | 18,96 Mio. |
Fonds von BlackRock Asset Management
Über iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Fonds
Der iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Fonds (ISIN: IE0003NA3WI1, WKN: A3DNLK) wurde am 18.05.2022 von der Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,38 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,61 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,76% und die Volatilität lag bei 8,17%. Die Ausschüttungsart des iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE Eurodollar.