iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds
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iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | FTSE EMU GBI |
| Fondsvolumen | 4,44 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,36% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,93% |
| Capture Ratio Up | 107,4 |
| Capture Ratio Down | 117,01 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,1 |
| R2 | 98,14% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,91 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 4,44 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (22.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (27.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.01.2024) |
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Stammdaten
| Name | iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Fonds |
| ISIN | IE00BD0NC037 |
| WKN | A2DSUS |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | FTSE EMU GBI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Francis Rayner |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Fonds: Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anteilinhaber aus Kapitalrendite und Ertragsrendite, die die Gesamtrendite des FTSE Euro Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds abbildet. Zur Erreichung dieses Ziels besteht die Anlagepolitik des Fonds darin, in die festverzinslichen Wertpapiere zu investieren, die die Hauptbestandteile des Referenzindex des Fonds sind (der Staatsanleihen enthält). Die Anlagen des Fonds sind normalerweise an geregelten Märkten in der Europäischen Union notiert oder werden dort gehandelt, können aber auch an anderen geregelten Märkten notiert sein oder gehandelt werden. In den Ländern, in denen der Fonds Quellensteuern auf die Anlage in Staatsanleihen unterliegen könnte, kann der Fonds versuchen, in hochwertige Finanzinstitute zu investieren. Es ist vorgesehen, dass alle Anlagen ein langfristiges Kreditrating besitzen werden, das den Kreditrating-Anforderungen des Referenzindex des Fonds entspricht.
Der iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds
Aktuelles zum iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds
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Über iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds
Der iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds (ISIN: IE00BD0NC037, WKN: A2DSUS) wurde am 11.05.2017 von der Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 4,44 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,82 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Francis Rayner betrieben. Bei einer Anlage in iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,36% und die Volatilität lag bei 5,93%. Die Ausschüttungsart des iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE EMU GBI.