iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D SGD Fonds
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iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D SGD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Währung | SGD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,18% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 2,38 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,66% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,88% |
| Capture Ratio Up | 99,63 |
| Capture Ratio Down | 94,14 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 99,90% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D SGD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,18% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 20,67 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,38 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (22.10.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.07.2023) |
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Stammdaten
| Name | iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D SGD Acc Fonds |
| ISIN | IE000239FXR9 |
| WKN | A3DT98 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D SGD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D SGD Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, the Fund’s Benchmark Index. In order to achieve this objective, the Fund will predominantly invest in the fixed income securities that make up the Fund's Benchmark Index (which comprises government bonds). The Fund’s Benchmark Index comprises USD denominated fixed and floating rate fixed income securities issued by emerging market sovereign and quasi-sovereign entities. Quasi-sovereign entities must be 100% guaranteed or 100% owned by the relevant sovereign entity. The Fund may also invest in other fixed income securities in order to achieve a similar return to the Fund’s Benchmark Index in a cost efficient manner.
Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D SGD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D SGD Fonds
Aktuelles zum iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D SGD Fonds
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Über iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D SGD Fonds
Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D SGD Fonds (ISIN: IE000239FXR9, WKN: A3DT98) wurde am 06.09.2022 von der Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,38 Mrd. SGD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,69 in der Währung SGD. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,66% und die Volatilität lag bei 7,88%. Die Ausschüttungsart des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D SGD Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.