Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund S Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,37% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr |
| Fonds Volumen | 391,16 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,86% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,92% |
| Capture Ratio Up | 114,59 |
| Capture Ratio Down | 110,91 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,19 |
| R2 | 92,81% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,37% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 191,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 391,16 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (15.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund S Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU1297941517 |
| WKN | A143DY |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lyndon Man, Luke Greenwood, Michael Booth |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.11.2015 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund S Accumulation EUR Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautenden kurzfristigen Schuldtiteln mit Investment Grade (einschließlich Geldmarktinstrumente) an. Das Portfolio kann Wertpapiere enthalten, die von Staaten, staatlichen Einrichtungen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Der Fonds kann ferner in Schuldtitel innerhalb nicht auf Euro lautender Anlagen investieren, die nach Ermessen des Anlageberaters gegenüber Euro abgesichert werden können. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird in der Regel zwischen einem und drei Jahren betragen. Für die Zwecke des Fonds gelten Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von maximal fünf Jahren als kurzfristig.
Der Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund S Accumulation EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund S Fonds
Aktuelles zum Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund S Fonds
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Über Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund S Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund S Fonds (ISIN: LU1297941517, WKN: A143DY) wurde am 11.11.2015 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 391,16 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,63 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Lyndon Man, Luke Greenwood, Michael Booth betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund S Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,86% und die Volatilität lag bei 1,92%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund S Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr.