Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund ID Fonds
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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund ID Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 1,12 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,59% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,76% |
| Capture Ratio Up | 65,32 |
| Capture Ratio Down | 72,48 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,65 |
| R2 | 64,93% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund ID Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 7,35 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,12 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.806.840,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ID USD Inc Fonds |
| ISIN | IE00BH4GYC24 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | David B. Iben |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.02.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund ID Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ID USD Inc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund plans to invest at least 80% of its net assets in equity securities located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. For purposes of the Fund’s 80% policy, equity securities include common and preferred stock, convertible securities (debt securities or preferred stocks of corporations which are convertible into or exchangeable for common stocks), depository receipts and real estate investment trust (“REIT”) equity securities.
Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ID USD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund ID Fonds
Aktuelles zum Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund ID Fonds
News zum Fonds: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ID USD Inc Fonds
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Zusammensetzung des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund ID Fonds
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Fonds von Heptagon Capital
Über Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund ID Fonds
Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund ID Fonds (ISIN: IE00BH4GYC24) wurde am 25.02.2021 von der Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,12 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,16 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von David B. Iben betrieben. Bei einer Anlage in Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund ID Fonds sollte die Mindestanlage von 1.806.840,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,59% und die Volatilität lag bei 11,76%. Die Ausschüttungsart des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund ID Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.