Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund XED Fonds
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Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund XED Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fondsvolumen | 336,62 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 22,79% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,08% |
| Capture Ratio Up | 88,02 |
| Capture Ratio Down | 46,28 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,76 |
| R2 | 78,67% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund XED Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 63,54 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 336,62 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 75.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund XED EUR Inc Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund XED EUR Inc Fonds |
| ISIN | IE0004TVWV21 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Chad Cleaver, Richard Thies, Howard Schwab |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund XED Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund XED EUR Inc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will mainly invest in equity securities of companies in emerging markets which are listed or traded on Recognised Markets. Emerging markets are countries outside the United States, most of Western Europe, Canada and Japan, that have economies, that the SubInvestment Manager believes are growing. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of emerging market companies.
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund XED EUR Inc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund XED Fonds
Aktuelles zum Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund XED Fonds
News zum Fonds: Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund XED EUR Inc Fonds
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Über Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund XED Fonds
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund XED Fonds (ISIN: IE0004TVWV21) wurde am 09.08.2023 von der Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 336,62 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 123,78 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Chad Cleaver, Richard Thies, Howard Schwab betrieben. Bei einer Anlage in Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund XED Fonds sollte die Mindestanlage von 75.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 22,79% und die Volatilität lag bei 8,08%. Die Ausschüttungsart des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund XED Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.