Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund B Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,30% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fondsvolumen | 266,61 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,13% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,48% |
| Capture Ratio Up | 88,49 |
| Capture Ratio Down | 48,16 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,75 |
| R2 | 78,69% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,95% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 1,25 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 266,61 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 13.816,65 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund B USD Acc Fonds |
| ISIN | IE00B6R1HD97 |
| WKN | A1JY2V |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Chad Cleaver, Richard Thies, Howard Schwab |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.10.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund B USD Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will mainly invest in equity securities of companies in emerging markets which are listed or traded on Recognised Markets. Emerging markets are countries outside the United States, most of Western Europe, Canada and Japan, that have economies, that the SubInvestment Manager believes are growing. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of emerging market companies.
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund B USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund B Fonds
Aktuelles zum Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund B Fonds
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Über Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund B Fonds
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund B Fonds (ISIN: IE00B6R1HD97, WKN: A1JY2V) wurde am 18.10.2012 von der Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 266,61 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 21:47:04 Uhr bei 154,52 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Chad Cleaver, Richard Thies, Howard Schwab betrieben. Bei einer Anlage in Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund B Fonds sollte die Mindestanlage von 13.816,65 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 156,65 EUR und das Kursminimum 126,89 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,13% und die Volatilität lag bei 11,48%. Die Ausschüttungsart des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.