Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio R Fonds
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Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,54% |
| Benchmark | JPM GBI US 1-10 |
| Fondsvolumen | 168,48 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,91% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,71% |
| Capture Ratio Up | 90,15 |
| Capture Ratio Down | 79,69 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,84 |
| R2 | 95,25% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,54% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 17,29 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 168,48 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.605,55 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (16.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) | |
| Fondsprospekt (01.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio R USD Inc Fonds |
| ISIN | LU1363755478 |
| WKN | A2AEGY |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | JPM GBI US 1-10 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Sergey Kraytman |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 16.03.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio R USD Inc Fonds: The Portfolio will seek to achieve attractive total returns through both capital appreciation and income generation from a portfolio of Permitted Investments and Permitted Funds. The Portfolio will, under normal market conditions, invest at least two thirds of its net assets (excluding cash and cash-equivalents) in equity and/or equity related Transferable Securities and fixed income securities rated Investment Grade and Non-Investment Grade, Permitted Funds and financial derivative instruments. The Portfolio will seek to generally be balanced between equity and fixed income securities allocation either directly or through investments in Permitted Funds (including Permitted Funds managed by the Investment Adviser or its Affiliates).
Der Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio R USD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio R Fonds
Aktuelles zum Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio R Fonds
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Zusammensetzung des Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio R Fonds
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Fonds von Goldman Sachs Asset Management B.V
| Name | Volumen |
|---|---|
| Goldman Sachs Liquid Euro - Z Cap EUR Fonds | 5,45 Mrd. |
| Goldman Sachs Liquid Euro - E Cap EUR Fonds | 5,45 Mrd. |
| Goldman Sachs Liquid Euro - C Cap EUR Fonds | 5,45 Mrd. |
| Goldman Sachs Liquid Euro - B Cap EUR Fonds | 5,45 Mrd. |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - R Cap USD Fonds | 5,44 Mrd. |
Über Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio R Fonds
Der Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio R Fonds (ISIN: LU1363755478, WKN: A2AEGY) wurde am 16.03.2016 von der Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 168,48 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 156,48 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Sergey Kraytman betrieben. Bei einer Anlage in Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio R Fonds sollte die Mindestanlage von 4.605,55 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,91% und die Volatilität lag bei 6,71%. Die Ausschüttungsart des Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI US 1-10.