Global Balanced Opportunity Fund R Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | RAT Capital Invest GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 14,24 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,54% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,44% |
| Capture Ratio Up | 103,56 |
| Capture Ratio Down | -50,05 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,1 |
| R2 | 32,04% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Global Balanced Opportunity Fund R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,42 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 14,24 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) | |
| Fondsprospekt (01.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (24.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Global Balanced Opportunity Fund R Fonds |
| ISIN | DE000A2P3XX3 |
| WKN | A2P3XX |
| Fondsgesellschaft | RAT Capital Invest GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Manfred Gridl, Marion Gridl |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Global Balanced Opportunity Fund R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Global Balanced Opportunity Fund R Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an.Das Sondervermögen ist ein vermögensverwaltender Fonds. Die Zusammensetzung des Sondervermögens basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, eine positive Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds strebt an überwiegend in Aktien und in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Darüber hinaus investiert der Fonds im Rahmen der für den der OGAW Richtlinie entsprechenden zulässigen Instrumente auch in Zertifikate. Bei den Anlagen in Renten liegt ein besonderer Fokus auf Familien und Inhaber geführten Unternehmen.
Der Global Balanced Opportunity Fund R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Global Balanced Opportunity Fund R Fonds
Aktuelles zum Global Balanced Opportunity Fund R Fonds
News zum Fonds: Global Balanced Opportunity Fund R Fonds
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Zusammensetzung des Global Balanced Opportunity Fund R Fonds
Passende Fonds zum Global Balanced Opportunity Fund R Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Clartan Flexible I Fonds | 11,59% | |
| ODDO BHF Exklusiv: ODDO BHF Flexibles Individual Portfolio Fonds | 11,60% | |
| Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv Fonds | 11,69% | |
| Clartan Valeurs C Fonds | 11,84% | |
| Warburg Portfolio Flexibel I Fonds | 11,88% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Global Balanced Opportunity Fund I Fonds | 14,24 Mio. |
| Amundi Ultra Short Term Bond SRI M C Fonds | 5,71 Mrd. |
| Amundi Responsible Investing - Euro Corporate Bond Climate M Fonds | 881,62 Mio. |
| Amundi Responsible Investing - European High Yield SRI M Fonds | 232,49 Mio. |
| Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class RH EUR Acc Fonds | 339,40 Mio. |
Fonds von RAT Capital Invest
| Name | Volumen |
|---|---|
| Global Balanced Opportunity Fund R Fonds | 14,24 Mio. |
| Global Balanced Opportunity Fund I Fonds | 14,24 Mio. |
Über Global Balanced Opportunity Fund R Fonds
Der Global Balanced Opportunity Fund R Fonds (ISIN: DE000A2P3XX3, WKN: A2P3XX) wurde am 01.06.2021 von der Fondsgesellschaft RAT Capital Invest GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 14,24 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,11 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Manfred Gridl, Marion Gridl betrieben. Bei einer Anlage in Global Balanced Opportunity Fund R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,54% und die Volatilität lag bei 11,44%. Die Ausschüttungsart des Global Balanced Opportunity Fund R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.