Generali Smart Funds - Fidelity World Fund DX Fonds
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Generali Smart Funds - Fidelity World Fund DX Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 212,80 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 21,38% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,58% |
| Capture Ratio Up | 90,39 |
| Capture Ratio Down | 117,45 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,05 |
| R2 | 96,17% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Generali Smart Funds - Fidelity World Fund DX Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 22,33 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 212,80 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Generali Smart Funds - Fidelity World Fund DX EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1718711580 |
| WKN | A2JBRD |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.03.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Generali Smart Funds - Fidelity World Fund DX Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund DX EUR Acc Fonds: Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktienwerten und aktienbezogenen Instrumenten mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz an, die in allen Volkswirtschaften, Sektoren und Branchen der Welt angelegt sind.
Der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund DX EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Generali Smart Funds - Fidelity World Fund DX Fonds
Aktuelles zum Generali Smart Funds - Fidelity World Fund DX Fonds
News zum Fonds: Generali Smart Funds - Fidelity World Fund DX EUR Acc Fonds
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Zusammensetzung des Generali Smart Funds - Fidelity World Fund DX Fonds
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Über Generali Smart Funds - Fidelity World Fund DX Fonds
Der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund DX Fonds (ISIN: LU1718711580, WKN: A2JBRD) wurde am 27.03.2018 von der Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 212,80 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 09:44:24 Uhr bei 203,14 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Generali Smart Funds - Fidelity World Fund DX Fonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 21,38% und die Volatilität lag bei 9,58%. Die Ausschüttungsart des Generali Smart Funds - Fidelity World Fund DX Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.