GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional Fonds
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GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | GAM Fund Management Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,78% |
| Benchmark | ICE BofA US MBS |
| Fonds Volumen | 255,19 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,63% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,02% |
| Capture Ratio Up | 34,16 |
| Capture Ratio Down | -25,44 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,04 |
| R2 | 15,30% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 34,57 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 255,19 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 20.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (04.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (04.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BP3RN928 |
| WKN | A119LT |
| Fondsgesellschaft | GAM Fund Management Limited |
| Benchmark | ICE BofA US MBS |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tom J. Mansley, Gary L. Singleterry, Chien-Chung Chen |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional Fonds
Anlagepolitik
So investiert der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional USD Accumulation Fonds: Das vorrangige Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von Renditen durch die selektive Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von hauptsächlich hypothekenbesicherten Anleihen („MBS“) und forderungsbesicherten Schuldtiteln („ABS“). Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in Schuldverschreibungen von Unternehmen und Regierungen (etwa Anleihen und Schuldscheine) investieren. Diese Schuldtitel können feste, variable und invers variable Zinssätze („Inverse Floater“) abwerfen und Nullkuponanleihen umfassen. Die vorstehend genannten Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten kotiert oder gehandelt.
Der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional USD Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional Fonds
Aktuelles zum GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional Fonds
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Über GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional Fonds
Der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional Fonds (ISIN: IE00BP3RN928, WKN: A119LT) wurde am 23.07.2014 von der Fondsgesellschaft GAM Fund Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 255,19 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 13,94 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Tom J. Mansley, Gary L. Singleterry, Chien-Chung Chen betrieben. Bei einer Anlage in GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional Fonds sollte die Mindestanlage von 20.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,63% und die Volatilität lag bei 1,02%. Die Ausschüttungsart des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Institutional Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US MBS.